Hướng Dẫn Trade Đòn Bẩy Trên Sàn BitMEX

Thảo luận trong 'Kiến Thức Cơ Bản' bắt đầu bởi Quy Lee, Thg 8 9, 2018.

  1. Quy Lee

    Quy Lee Auto Bots

    Tham gia ngày:
    Thg 7 25, 2017
    Bài viết:
    399
    Xem: 70
    Giới thiệu: Sử dụng BitMEX trong Thị trường Crypto rơi

    Bitmex cung cấp một phương tiện để biến sự sụp đổ của thị trường thành cơ hội giao dịch có lợi nhuận. Bất cứ ai không học cách sử dụng BitMEX đang hạn chế cơ hội của họ trong việc kinh doanh crypto: Họ đang tự mình từ chối khả năng buôn bán ngắn hạn và lợi nhuận từ các thị trường chịu thua như Bitcoin và Altcoins trong Q1 2018 (thị trường crypto toàn cầu là 33% xuống từ ngày 8 tháng 3 năm 2018) và Altcoins ở Altcoin vào mùa đông tháng 7 – tháng 10 năm 2017 khi Alts mất 80% giá trị so với BTC.

    Thương mại ngắn này làm cho tôi một lợi nhuận 500% tại BitMEX trong cơn hoảng loạn Bitcoin vào ngày 7 tháng 3 năm 2018 , ngày hack của API Binance

    Link đăng ký miễn phí sàn Bitmex: Bitmex.com

    [​IMG]

    Mua 1 Bitcoin với 0.1 Bitcoin Initial Margin: Ví dụ về 10x Leverage

    Hãy bắt đầu bằng một ví dụ về Long vì nó dễ hiểu hơn. Bạn có thể mua 1 Bitcoin ($ 11,670 tại thời điểm chụp màn hình) với 0,1 BTC ($ 1,167) bằng cách mua 10x margin tại BitMEX. Bạn cũng có thể rút ngắn giá Bitcoin (lợi nhuận từ việc giảm giá của nó) bằng cách Bán Hợp đồng. Bạn có thể chỉ định một phần nhỏ trong danh mục đầu tư cho hình thức kinh doanh có thưởng cao có nguy cơ cao này. Lưu ý rằng bạn có thể mất những gì bạn cổ phần.

    Đây là một video hướng dẫn về kinh doanh Bitcoin với đòn bẩy.

    Thiết lập để mua 1 Bitcoin ($ 11,670) với 0,1 BTC ($ 1,167) Margin tức là 10x Leverage Long

    Đặt mua 1 BTC ở mức 11.670 USD với 1.167 USD tại Bitmex .

    Bỏ qua dữ liệu trong hộp Vị trí của bạn cho một giao dịch mà tôi đã thực hiện trước khi chụp ảnh màn hình.

    Đây là thiết lập cho 10x Leveraged Long . Bạn có thể tăng đòn bẩy khi bạn đạt được năng lực. Ví dụ: Sử dụng đòn bẩy 100x để mua 1 Bitcoin ở mức $ 11,670 với 0,01 BTC, hoặc $ 116 . 100x đòn bẩy là cờ bạc, có thể kiếm được nhiều tiền hoặc bị tiêu diệt chỉ trong vài phút. Nhưng nó có thể mang lại lợi nhuận nếu được sử dụng chiến lược trong suốt chu kỳ hoang dã hay gấu chạy trên thị trường XBTUSD.

    Hộp Đặt hàng (hộp bên trái)

    Số lượng: Số lượng thương mại là 11.670 USD. Đây là vị trí của bạn. Nhưng số tiền bạn đặt có nguy cơ thấp hơn số tiền này, tùy thuộc vào mức độ đòn bẩy mà bạn chọn.

    Chi phí: Chi phí là 0.1015 BTC tức là 1.167 đô la. Đây là mức tối đa mà bạn có thể bị mất. Bạn mất toàn bộ số tiền nếu giá giảm 10% từ $ 11,670 xuống $ 10,500. Nếu giá giảm xuống còn 5.000 đô la thì tổn thất của bạn vẫn còn giới hạn ở mức 1.167 đô la là giá trị Ký quỹ ban đầu.

    Giá trị Đặt hàng: Giá trị của vị trí của bạn là 1 BTC tức là $ 11,670. (0.9889 BTC là chính xác.)

    Số dư Có sẵn: Đây là số tiền bạn có sẵn để giao dịch. Chi phí phải thấp hơn Số dư Có sẵn để thực hiện giao dịch.

    Các kịch bản lợi nhuận với 10 x lợi ích dài

    Lưu ý rằng lợi nhuận của bạn có thể vượt quá 100%, thực sự nó là không giới hạn, nhưng bạn bị mất 100%, tuy nhiên thị trường giảm.

    Các kịch bản lợi nhuận với 10 x Leverage Short

    Một lần nữa, như với Long, lợi nhuận của bạn có thể vượt quá 100%, thực sự nó là không giới hạn, nhưng bạn bị mất được giới hạn đến 100%, tuy nhiên nhiều thị trường tăng lên.
    Sự bất đối xứng này (lợi nhuận không giới hạn, tổn thất giới hạn) là vẻ đẹp của hợp đồng BitMEX Limited Risk, một sự đổi mới của BitMEX. Hợp đồng tương lai giao dịch trên CME hoặc CBOT, chẳng hạn, không có cơ chế rủi ro hạn chế như vậy. Với hợp đồng tương lai tiêu chuẩn, Exchange sẽ Margin Gọi cho Khách hàng để Bảo trì Margin để bổ sung Khoản Ký Thác ban đầu của mình khi giá tiếp cận với Phá sản, và bạn có thể mất nhiều hơn Margin Khấu trừ. Vì vậy, bạn sẽ có được một Profit / Loss Scenario như thế này cho một Long:



    Các cơ chế của giải pháp BitMEX liên quan đến việc tạo ra cái gọi là Giá thanh lý một phần so với Giá Phá Sản (trong trường hợp Longs) hoặc một phần nhỏ hơn Giá Phá Sản (Shortfunders). Khi thị trường di chuyển bất lợi đối với vị trí của bạn và tiếp cận mức phá sản, Liquidation Engine sẽ tiếp nhận vị trí của bạn và tự động thanh lý nó trên thị trường. Nó thêm bất kỳ lợi nhuận nhỏ được thực hiện bởi Exchange vào Quỹ Bảo hiểm , hoặc khấu trừ bất kỳ khoản lỗ nào được thực hiện từ Quỹ.

    Chọn đòn bẩy của bạn
    Các bảng này cho thấy mức độ đòn bẩy và sự thay đổi bất lợi về giá mà sẽ dẫn đến thanh lý. Việc sử dụng đòn bẩy càng lớn thì sự thay đổi bất lợi về giá sẽ nhỏ hơn sẽ gây ra việc thanh lý.

    Long: Giá thanh lý <Giá nhập cảnh



    Ngắn hạn: Giá thanh lý> Giá nhập cảnh

    Các bảng trên cho thấy Shorting an toàn hơn so với Long, vì vậy cần thay đổi phần trăm lớn hơn để gây ra Thanh lý khi bạn đi Ngắn hơn thời điểm bạn đi Long, cho một mức độ Đòn bẩy nhất định.


    Các bảng trên cũng cho thấy rằng ngay cả với mức đòn bẩy tối thiểu 1x thì rủi ro thực sự là nhỏ khi thực hiện Thanh toán khi Long. Nhưng không có rủi ro thanh lý khi 1x Ngắn hạn.

    Giao dịch đầu tiên của bạn: Long BTC với $ 50 và 2x Leverage

    Thương mại với số tiền nhỏ để bắt đầu để làm quen với các trang web BitMEX. Sau đó, bạn có thể tăng đòn bẩy của mình khi bạn có năng lực. Ví dụ bạn có thể mở một vị trí an toàn là 100 đô la ở mức 2x Đòn bẩy có nghĩa là Chi phí của bạn là 50 đô la. Thương mại $ 50 này được minh họa:

    Giao dịch với giá 50 đô la tại BitMEX
    Bạn có thể bị mất nhiều nhất là Chi phí : 0.005 BTC = 50 đô la. Bạn thua nếu giá thị trường giảm 33% xuống giá thanh lý là 6.693 USD.

    Khi bạn nhấn Buy Market, màn hình xác nhận này sẽ bật lên. Đơn đặt hàng của bạn không được đặt cho đến khi bạn xác nhận Mua hàng trong màn hình này.

    Quản lý rủi ro

    Tôi đề nghị những điều này trong việc thực hiện các ngành nghề đầu tiên của bạn vài, để được ở bên an toàn.
    1. Gửi một khoản tiền nhỏ vào tài khoản BitMEX của bạn để ngay cả khi bạn vít bạn biết nhiều nhất bạn có thể bị mất. Có thể là 0.05 BTC?
    2. Tập trung vào một thị trường và làm quen với nó. Tôi đề nghị XBTUSD Perpetual Swap là giao dịch được giao dịch nhiều nhất. Nhìn chằm chằm, bỏ qua tất cả các thị trường khác, thị trường Altcoin và Bitcoin Futures.
    3. Đặt đòn bẩy ở mức 2x, 3x hoặc tối đa 5x bằng thanh trượt đòn bẩy. Đừng đặt quá mức đòn bẩy hoặc bạn có thể bị thanh toán nhanh chóng và bị căng thẳng. nb Không chọn Cross trên thanh trượt thanh trượt. Điều này làm cho toàn bộ cân bằng vốn chủ sở hữu của bạn và rủi ro.
    4. Thiết lập thương mại đầu tiên của bạn, lĩnh vực đặc biệt chú ý đến là Chi phí . Điều này cho thấy mức tối đa mà bạn có thể bị mất . Chi phí phải nhỏ hơn Số dư Có sẵn.
    Xem thị trường: Giải thích BitmexRekt

    Khi kinh doanh đòn bẩy bạn tất nhiên phải theo dõi chặt chẽ thị trường. Thay vì giữ liên kết với BitMex cả ngày, điều này là không khả thi, tài khoản Twitter @BitmexRekt rất hữu ích cho việc theo dõi thị trường

    Tweet này cho biết thị trường XBTUSD đã trải qua một sự sụt giảm đột ngột. (Nếu Tweet nói về ‘Thanh toán ngắn trên XBTUSD: Mua …’ thì thị trường đã tăng nhanh chóng.)

    Khi một vị trí Long được thanh lý nó có nghĩa là giá đã giảm và thương nhân đã chạy ra khỏi biên cần thiết để giữ cho vị trí mở. Các BitMEX Liquidation Engine sau đó sẽ tiếp nhận vị trí và đóng nó bằng cách bán 495.600 hợp đồng theo giá thị trường.

    1 Hợp đồng XBTUSD = 1 USD đối với BitMEX. Ví dụ như hợp đồng tương lai của ETH là 1 ETH, hoặc khoảng 800 USD vào thời điểm viết) Vì vậy, thương nhân đã thanh lý 495.600 hợp đồng bị mất vị trí 495.600 USD. Tuy nhiên, họ không mất $ 495,600. Số tiền thiệt hại của họ phụ thuộc vào đòn bẩy mà họ đang sử dụng. Đòn bẩy càng lớn thì tổn thất càng nhỏ. Với đòn bẩy 100x tối đa, tổn thất là 0.5212 Bitcoin, khoảng $ 5,700 hoặc 1,15% của vị trí $ 495,600.

    Ý tưởng kinh doanh

    A. Copycat Great Traders

    B. Mua lệnh Dip với lệnh giới hạn

    C. Vị trí Dài Vĩnh Viễn

    D. Thương mại Mayer Nhiều

    E. Thương mại Altcoins

    F. Thoát tất cả các thị trường Crypto FAST

    G. Thu nhập lãi

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    A. Copycat Great Traders

    Một vài thương nhân trên Twitter theo dõi và sao chép:

    AngeloBTC , CarpeNoctom , @cryptoSqueeze , @mBTCPizpie , @IamNomad , @ ThinkingUSD

    B. Mua lệnh Dip với lệnh giới hạn

    Nguyên tắc chung của tôi khi mua Bitcoin là tận dụng đòn bẩy: bạn muốn thấy nến đỏ sau một khoảng thời gian nến xanh trên bảng xếp hạng. Một cách để đảm bảo bạn mua một cái nhúng là đặt một Limit Buy Order ở mức Limit Price thấp hơn giá thị trường hiện tại. Đơn đặt hàng của bạn sẽ chỉ được kích hoạt nếu có sự nhúng.

    Tôi muốn mua ở đòn bẩy 5x để bắt đầu. Nếu vị trí có lợi nhuận tốt tôi trượt thanh trượt đòn bẩy lên dần dần đến 10x, 25x, 50x và 100x. Điều này có ảnh hưởng của việc di chuyển Giá thanh lý của bạn lên và Nhận thấy một số lợi nhuận. Vì vậy, ngay cả trong số bạn đã được Thanh toán cuối cùng, bạn đã Thực hiện lợi nhuận tốt mà không bị ảnh hưởng bởi Thanh lý.

    C. Vị trí Dài Vĩnh Viễn

    Một chiến lược tôi sử dụng là giữ vị trí dài đòn bẩy 3x trên Bitcoin vĩnh viễn mở trên Bitmex khi thị trường trải qua giai đoạn tăng giá kéo dài. Khi thị trường tăng lên, lợi nhuận sẽ giảm xuống. Sử dụng hợp đồng XBTUSD Perpetual Swap sẽ có chi phí tài trợ hàng ngày để thanh toán, nhưng bạn có thể tránh sử dụng Hợp đồng tương lai Bitcoin.

    D. Thương mại Mayer Nhiều

    Mayer Nhiều = Giá Bitcoin Giá / 200 ngày di chuyển trung bình.

    Thông tin thêm ở đây .

    Ý tưởng kinh doanh đơn giản là để thương mại Bitcoin khi đòn bẩy khi Mayer Multiple ra khỏi whack-mua khi nó quá thấp, và bán khi nó là quá cao.

    Quy tắc của ngón tay cái:

    Hãy đi xuyên suốt XBTUSD Perpetual Swap khi Mayer Multiple trong Khu Xanh, tức là <2.4

    Hãy đi xuyên qua XBTUSD Perpetual Swap khi Mayer Multiple trong Amber hoặc Red Zone, tức là> 3,9

    Green Zone (Go Long!):

    Màu vàng, hổ phách và các vùng màu đỏ (Go Short!):

    Quy tắc ngón tay cái này hoạt động tốt trong thời kỳ hưng phấn vào tháng 12 năm 2017, khi lịch sử cao Mayer Multiple phát tín hiệu đi Ngắn:


    Và nó đã hoạt động tốt trong giai đoạn tuyệt vọng vào đầu tháng 2 năm 2018, khi Mayer Multiple ra hiệu Long:


    Có một bot Twitter hữu ích mà xuất bản tính hàng ngày của Mayer Nhiều:


    E. AltCoin Giao dịch tương lai

    Margin-trading tại BitMEX có mặt trên hầu hết 10 loại: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, NEO, Dash, Litecoin, Ethereum Classic, Monero, ZCash, Cardano, Stellar. Lưu ý rằng thương mại BTC có giá so với USD, nhưng các hợp đồng Altcoin này có giá đối với Bitcoin.

    Giao dịch kỳ hạn có giá trị khi bạn xác định một Alt có xu hướng giảm hoặc thậm chí là một vòng xoắn cái chết, trong trường hợp đó bạn có thể lợi nhuận bằng cách rút ngắn nó chống lại BTC tại Bitmex. Hãy nhìn vào XRPBTC từ từ chìm xuống 90% từ 21.000 Satoshis đến 2.210 Sats trong khoảng thời gian từ 18 Tháng 5 năm 2017 đến ngày 3 tháng 12 năm 2017.

    Ngoài ra, một ngày có thể xảy ra khi thị trường mật mã rơi vào giai đoạn suy thoái kéo dài. Giống như DotCom vào mùa xuân năm 2000. Nếu bạn có kỹ năng kinh doanh trên biên bạn có thể sử dụng như là một cơ hội để đạt được bằng cách shorting các thị trường ALTBTC và thị trường BTCUSD.

    F. Thoát tất cả các thị trường Crypto FAST

    Trắng tổng hợp USD = Long Bitcoin Vật lý + Swap ngắn XBTUSD

    Có những lần bạn có thể muốn loại bỏ sự phơi nhiễm cryptoasset của bạn ngay lập tức và trở nên nổi bật như Dollar. Nhiều người trong số chúng tôi đã ở vị trí này vào giữa tháng 1 năm 2018 khi đó là thời gian để khóa lợi nhuận vì vụ tai nạn đã được chỉ cần thiết lập nó. Phương pháp thông thường là bán Crypto for Tether (tại các điểm giao dịch Crypto-Tether như Binance, Bittrex, Bitfinex, Poloniex) hoặc cho USD (tại các trao đổi fiat-crypto như Kraken, Gemini, Bitstamp). Có thể có những lý do tốt khiến những lựa chọn đó không hấp dẫn – bạn không tin tưởng Tether hoặc bạn không muốn điều hành một số dư tiền mặt lớn tại thị trường Hoa Kỳ trao đổi với IRS để theo dõi chặt chẽ.

    Giải pháp là bán tất cả các Cryptos của bạn cho Bitcoin, chuyển Bitcoin đó sang BitMEX, và thực hiện một x1 Short trên Bitcoin Swap khớp với giá trị của Bitcoin holdings của bạn. Sau đó bạn nắm giữ một vị trí USD tổng hợp 100%.

    Bạn có hiệu quả 100% bằng USD. Vì vậy, nếu Bitcoin tăng lên, bạn sẽ mất một khoản lỗ do Bitcoin – vì bạn sở hữu USD – và nếu bạn rơi vào lợi nhuận được tính bằng Bitcoin – một lần nữa, như bạn sở hữu đồng USD.

    Lưu ý rằng bạn không có nguy cơ thanh lý với 1x ngắn, như minh họa ở đây. Giá thanh lý là hơn 2 triệu USD. Cần lưu ý thêm rằng Bitmex có các tiêu chuẩn bảo mật tốt nhất với việc sử dụng Cold Wallets và xác minh bằng tay tất cả các lần rút tiền. BitMEX chưa bao giờ bị tấn công. Giao dịch này theo hợp đồng của Bitcoin Swap, không phải trên Hợp đồng tương lai, vì vậy bạn kiếm được lãi suất từ Short của bạn. (Giải thích ở phần tiếp theo.

    G. Thu nhập lãi

    Thu nhập lãi thuần tại BitMEX có thể mang lại lợi nhuận cao nhưng nó không phải là quá dè dặt như cho vay tại Poloniex và Bitfinex. Bạn kiếm được lãi suất bằng cách rút ngắn hợp đồng Bitcoin Swap trên BitMEX. Shorting Bitcoin chủ yếu có nghĩa là bạn đang nắm giữ một vị trí USD. Đó là một cách để bảo vệ danh mục đầu tư của bạn chống lại sự biến động giá của Bitcoin trong khi thu lãi.

    Làm thế nào để kiếm được lãi suất từ việc cho mượn 10.000 USD cho Bitcoin Swap từ Bitmex?

    Bước 1 Thiết lập một vị trí ngắn trên XBTUSD. Chọn x1 Đòn bẩy

    Bước 2 Bây giờ bạn đã có hiệu quả giữ $ 10,000 trên Bitmex và đang cho vay nó và sẽ tự động nhận được sự quan tâm về nó.

    Tỉ suất huy động được hiển thị trong hộp dưới cùng bên trái

    Nếu tỷ lệ này là tích cực (vì nó gần như luôn luôn là, đặc biệt khi tâm lý lạc quan ròng) thì đó là tỷ lệ Longs trả Shorts.
    Các Lịch sử tài trợ trang khẳng định rằng tỷ lệ này là tích cực (như chúng tôi muốn nó được) hầu hết thời gian.

    Lãi suất được trả mỗi 8 giờ, do đó 3 lần một ngày. Vào lúc 4 giờ sáng giờ UTC vào lúc trưa và sau đó là lúc 8 giờ tối theo giờ UTC.

    Khi bạn rút ngắn Bitcoin, vị trí của bạn (Unrealized PNL) sẽ thay đổi theo giá của Bitcoin, cho đến khi bạn đóng short, tại thời điểm đó bạn sẽ biến nó thành một PNL Realized. Nhưng các khoản thanh toán lãi của bạn sẽ được thực hiện (Realized PNL) mỗi 8 giờ và đi vào tài khoản của bạn.

    Whe bạn có thể kết hợp với shorting với 1x đòn bẩy, bạn có thể thử 2x. Ngắt 2x cho phép bạn giữ một số Bitcoin của bạn trong kho lạnh, vì vậy bạn sẽ có nguy cơ đối phó với BitMEX ít hơn. Quan sát thị trường và thêm lợi nhuận nếu giá tăng gần với giá Thanh lý của bạn để tránh Thanh lý.
     
    Chỉnh sửa cuối: Thg 8 22, 2018
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook

Chia sẻ trang này