Cách Đặt Stop - Loss Trên BitMEX Để Giữ Lại 70% Tài Khoản Ngay Cả Khi Bị Cháy

Thảo luận trong 'Chia Sẻ Kinh Nghiệm' bắt đầu bởi Quy Lee, Thg 11 25, 2018.

  1. Quy Lee

    Quy Lee Auto Bots

    Tham gia ngày:
    Thg 7 25, 2017
    Bài viết:
    426
    Xem: 55
    Cách Đặt Stop-Loss Trên Bitmex Để Giữ Lại 70% Tài Khoản Ngay Cả Khi Bị Cháy (Thanh Lý) Lệnh

    Có 2 cách để thoát một lệnh trade margin trên BitMEX khi thị trường đi ngoài ý muốn: Bị thanh lý và chạm điểm stop-loss / cắt lỗ. Bài viết này sẽ giải thích tại sao đặt stop-loss ngay sát điểm thanh lý sẽ giúp bạn bảo vệ 70% tài khoản trong lệnh đó.

    Nếu chưa có tài khoản BitMEX bạn có thể đăng ký theo link của Payvnn Team, với link này bạn sẽ được ưu đãi giảm 10% phí giao dịch trong 6 tháng, giúp bạn tiết kiệm hàng trăm USD.

    ĐĂNG KÝ BITMEX

    Ta bắt đầu với ví dụ như sau:

    Giá Bitcoin $6357

    Số tiền bỏ ra (Initial Margin): $1000 ~ 0.1573 BTC

    Đòn bẩy 100x

    Position Size $100.000

    Phí 2 lần đặt Taker $150 (0.075% mỗi lần)

    Tổng số tiền bỏ ra (Cost) $1150 ~ 0.1809 BTC

    Sau khi đặt lệnh ta có:

    Giá thanh lý (Liquidation Price) $6326

    Lỗ khi bị thanh lý 0.1809 BTC (cháy, mất 100% lệnh)

    Giá Stop-Loss $6328

    Lỗ khi đặt Stop-Loss 0.0711 BTC

    Số tiền tiết kiệm được khi Stop-Loss 0.1809 – 0.0711 = 0.1098 BTC

    Như vậy bạn có thể thấy rõ sự khác biệt khi đặt stop-loss và không đặt stop-loss là rất lớn.

    Bạn giữ lại được 0.1098 BTC trên 0.1809 BTC lệnh, tức vẫn giữ hơn 60% tài khoản, dù lệnh gần như đã bị cháy!

    Để hiểu được vì sao có sự khác biệt này, ta đi vào chi tiết hơn.

    Khi bị thanh lý (Liquidated)

    Sử dụng công cụ máy tính trên BitMEX, nhập vào các thông số nói trên, ta sẽ thấy được giá thanh lý (Liquidation Price) là $6326. Khi giá Bitcoin chạm điểm này, bạn sẽ bị thanh lý và cháy lệnh.

    [​IMG]

    Thanh ly BitMEX
    Nhưng khi chuyển qua tab Profit/Loss trên công cụ Calculator và nhập đúng giá Entry và giá Exit là giá thanh lý. Tuy nhiên, công cụ tính ra lỗ chỉ 0.077 BTC, trong khi nếu cháy lệnh bạn sẽ mất toàn bộ tài khoản. Vì Calculator không tính trường hợp đó là bạn bị cháy (thanh lý) mà chỉ xem như là một điểm thoát lệnh bình thường. Bạn cần lưu ý trường hợp này khi tính toán lời lãi với Calculator.

    [​IMG]

    Thoát nhờ Stop-Loss

    Cũng dùng máy tính đó, nếu bạn điền giá Exit Price là giá bạn đặt Stop-Loss, chỉ hơn 2 USD so với giá thanh lý.

    [​IMG]
    Stop-Loss BitMEX
    Bạn sẽ thấy khoản lỗ thật sự là 0.072 BTC, đây là kết quả đúng, vì trùng khớp với bảng tính ở trên. Như vậy, bạn vẫn còn giữ lại được 0.1098 BTC, tức 60% tài khoản.

    Giữ được 70% khi được thưởng phí giao dịch
    Khi bạn bị thanh lý tự động, bạn phải trả 0.075% phí Taker cho toàn bộ position bạn đang nắm giữ. Điều này giống như xát muối vào vết thương vậy.

    Nhưng khi bạn đặt lệnh Stop-Limit để dừng lỗ, bạn lại được thưởng 0.025% phí. Việc tiết kiệm phí khi chênh lệch giữa 2 lệnh là: 0.075 – (-0.025) = 0.1%.

    Ta có bài toán: 0.1% * 100.000 / 6357 = 0.0157 BTC.

    0.0157 BTC là số tiền ta có thêm được nếu đặt Stop-Loss, thêm vào khoản 60% tiết kiệm được ở trên, tổng số tiền ta tiết kiệm được là 0.1098 + 0.0157 = 0.1255 BTC, tức 70% tài khoản.

    Tóm lại là: Luôn đặt lệnh Stop-Loss với giá ngay sát giá thanh lý để giữ lại 70% tài khoản ngay cả khi bị cháy.

    Cách đặt Stop-Loss Trên BitMEX

    Trên BitMEX không có lệnh tên Stop-Loss, nhưng bạn vẫn có thể đặt lệnh dừng lỗ thông qua lệnh Stop Limit.

    Bạn cũng không nên quá lạm dụng việc đặt Stop-Loss ngay sát điểm thanh lý, hãy đặt ra chiến lược cụ thể và chọn điểm Stop-Loss đúng với chiến thuật bạn đã đề ra.

    Tuy nhiên, Payvnn lưu ý lệnh 100x ở trên chỉ là ví dụ để cho thấy sự lợi hại của việc đặt Stop-Loss khi chơi margin trên BitMEX. Như Payvnn đã nói ở các bài trước, chỉ nên đặt đòn bẩy ở mức 5x – 10x và tối đa là 25x để luôn an toàn trong mọi trường hợp, và nhớ, hãy luôn đặt stop-loss ngay sau khi vào lệnh.

    Danh sách các sàn bitcoin lớn nhất thế giới:

    Binance, CoinEX, Kucoin, Bibox, Yobit, CoinExchange, Huobi, Cryptopia

    Các sàn giao dịch tiền điện tử tại Việt Nam:

    Aliniex, Remitano
     
    Chỉnh sửa cuối: Thg 12 11, 2018 lúc 4:05 PM
  2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook

Chia sẻ trang này